چگونه به پر کردن یک گزارش پیش

همه کارکنان که دریافت وجوه در پاسخگویی، باید بدانید که چگونه به پر کردن یک گزارش پیش به درستی. بنابراین، حسابدار باید با پر کردن فرم، به جای انجام همه چیز خود را به عنوان یک کارمند کمک کند.

گزارش هزینه وارد شخصا کارمند در یک نسخه واحد. به فرم گزارش هزینه در هر دو طرف به پایان رسید. در طرف مقابل لازم است به نوشتن نام شرکت، گروه سازمان، تاریخ اتمام، نام، موقعیت، و برای چه هدفی وجوه به دست آمده صرف شده است، در پاسخگویی به او داده شده باشد. نشان می دهد که اسناد اصلی و ورق های متصل به گزارش.

در بخش فرم جدولی آنها نشان می دهد میزان دریافت، منعکس و یا عدم تخطی مانده. در پشت این لیست به ترتیب زمانی تمام اسناد حمایت از نشان دادن مقدار از هزینه. جمع کل مقدار پول و به صورت جداگانه به امضا رساند. نصب و راه اندازی، ضمیمه اصلی تمام اسناد. اسناد رب عملی بر روی کاغذ A4 و به آنها شماره.

اگر اسناد و مدارک همراه بیش از رشته ها به گزارش پیشرفت بودند برخی از انواع گزارش حزب کار اعمال می شود و در بالای هر یک انجام کلمات "ادامه تعداد گزارش هزینه ____ ____ از نام."

حسابدار باعث می شود یادداشت بر روی سربرگ نشان می دهد خبرنگار حساب، مقدار و جزئیات سفارشات نقدی، که در نهایت با کارمند محاسبه می شود.

بعد، یک علامت در بخش حسابداری گزارش بازرسی، ادعا مقدار، قرار داده و تاریخ. نشانه حسابدار و حسابدار ارشد این شرکت، پس از آن به تصویب رئیس تغذیه می کند. پس از تصویب گزارش هزینه در تعادل حسابداری پول پرداخت می شود به صندوقدار از سفارش نقدی انجام شده، و عدم تخطی مبلغ در دست کارمند تاریخ صدور حکم حساب پول نقد یا اعتبار به حساب خود را در پروژه حقوق و دستمزد.

کارمند می تواند یک بیانیه درخواست به کسر از حقوق و دستمزد خود مقدار باقی مانده، و یا با مدیریت است که می تواند در مورد بازگشت پول نیست ظرف یک ماه پس از تاریخ حل و فصل انجام می شود ارسال.

پول نقد از ثبت نام نقدی را می توان در این گزارش تنها به کسانی که کارمندانی که قرارداد کار این نتیجه رسیده اند و به طور کامل در مقدار قبلی گزارش صادر شده است. نخست، کارمند شخصا نوشت بیانیه به صدور او به مقدار لازم از پول، نشان می دهد زباله هدف و امضای خود قرار می دهد. رئیس تصویب مقدار، مجموعه ضرب العجل ها و پرداخت این گزارش، تاریخ و امضا قرار می دهد. بعد از این حسابدار حق صدور پاسخگویی شخصی نقدی به کارمند دارد.

نقل و انتقال وجوه را نمی توان یک خارجی. گزارش در مورد پول که استفاده می شود، به ارائه، ظرف سه روز کاری پس از پایان مهلت تعیین شده توسط رهبر لازم است. در اینجا یک مثال است:

1. پس از بازگشت از سفر نیاز به پر کردن در یک گزارش پیش را به بخش حسابداری اسناد سفر، مسافرت گواهی، بیمه، مسافرت، چک چمدان، چک برای پیش فروشی، رسید پرداخت برای یک اتاق هتل و یا قرارداد اجاره از یک فرد. همه از این - نه بعد از سه روز کاری پس از پایان سفر.

2. در مورد خرید کالا و مواد را برای کسب و کار یا پرداخت برای خدمات و یا به اجاره گزارش هزینه رسید کار گرفته می شوند، اعمال خرید در بازار، خرید و فروش قرارداد، چک CAC، به حساب - فاکتورها، فاکتورها نه بعد از سه روز از تاریخ حمل و نقل و یا پرداخت برای خدمات.

هزینه 3.Pochtovye و مذاکرات با، فاکتورها،، چک های کاغذی پشتیبانی می شود.

گزارش هزینه است پس از مصرف پول پیش صادر به عنوان پیش پرداخت ارائه شده است. اهداف مقصد ممکن است بسیار متفاوت:

نیازهای 1.hozyaystvennye

هزینه 2.pochtovye

هزینه 3.komandirovochnye

4. اقدامات دفتر اسناد رسمی

هنگامی که هزینه های غرامت کارگران برای سفر به یک سفر کاری برای یک حساب شخصی، گزارش هزینه کشیده شده است نیست. بر اساس سفارش از رئیس ماموریت و حسابداری اسناد، انتقال حسابداری و یا کنار می گذارد پول نقد در کامل برای جفتک انداختن خود را. هیچ جمله از کارمند مورد نیاز نمی باشد.